金蝶財務軟件的操作小技巧

憑證處理

1、摘要欄

兩種快速摘要的功能，在下一行中按“……”可上一條摘要，按“//”可一條摘要。工資報表在工資處理窗口中單擊【報表輸出】按鈕，可以查看所有的工資報表。同時，系統(tǒng)還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當光標定位于摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；

2、會計科目欄

會計科目獲取——F7或用鼠標單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼；

3、金額欄

已錄入的金額轉換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號即可；

4、金額借貸自動平衡——“CTR F7”

5、憑證保存——F8

管理領域

01、經(jīng)營分析

功能說明：

后臺依賴進銷存管理和應收應付，適用于企業(yè)管理者，幫助企業(yè)管理者快速了解企業(yè)的經(jīng)營收入、成本、利潤和收付款情況。

主要功能包括：

1、按日、月、季度、年查詢銷售收入、成本、毛利、收付款總額及較上月變化比率；

2、按日、月、季度、年展示銷售收入、成本、毛利趨勢圖。

02、經(jīng)營日報

后臺依賴進銷存管理，適用于企業(yè)管理者，幫助企業(yè)管理者快速了解企業(yè)當天的經(jīng)營利潤、收付款和銷售簽單情況。

1、當日交易信息：收款、付款和銷售簽單情況；

2、當日利潤信息：銷售利潤、銷售成本和毛利。

03、查收發(fā)存

后臺依賴倉存管理，適用于企業(yè)管理者或者主管，快速了解各倉庫的商品收入、發(fā)出、結存情況。

查詢各倉庫的商品收入、發(fā)出、結存情況。

其中：

收入：采購入庫、其它入庫、調撥入庫；

發(fā)出：銷售出庫、其他出庫、調撥出庫；

期末結存：期初結存 本期收入-本期發(fā)出。

04、庫存分析

后臺依賴倉存管理，適用于企業(yè)老板，方便及時掌握各倉庫的商品數(shù)、占比數(shù)、金額等庫存信息。

1、商品的庫存數(shù)、占比數(shù)、金額查詢；

2、倉庫的庫存數(shù)、占比數(shù)、金額查詢。

05、銷售審批

后臺依賴銷售管理，適用于企業(yè)老板和銷售主管，方便老板和銷售主管快速審批銷售訂單、銷售出庫單、銷售退貨單、銷售。

1、我的待辦：按單據(jù)分類展示待審批的單據(jù)信息，處理待審批，查看單據(jù)審批過程；

2、我的已辦：展示已審批的單據(jù)信息，可按客戶名稱、、制單人進行快速檢索；

3、我的在辦：展示制單人的單據(jù)信息，可按客戶名稱、進行快速檢索，跟進單據(jù)審批過程。

業(yè)務領域

01、查庫存

后臺依賴倉存管理，適用于企業(yè)采購和銷售人員，可及時查詢到某一商品的即時庫存和可用庫存，便于安排給客戶的交貨時間。

1、商品總的即時庫存和可用庫存查詢；

2、商品分倉庫的即時庫存查詢。

02、查采購價

后臺依賴采購管理，適用于企業(yè)采購主管或銷售主管，可及時查詢到某一商品的所有供應商的近采購價和公司采購限價，用于采購比價或銷售定價參考。

1、商品的各類采購價格查詢；

2、商品近幾家供應商的采購價查詢。

03、查銷售價

后臺依賴銷售管理，適用于企業(yè)銷售人員，方便銷售人員在外與客戶洽談生意時，清楚地知道商品的銷售價格以及目前的銷售策略。

1、商品的各類銷售價格查詢；

2、針對某個客戶的商品銷售價格查詢。

04、查往來

后臺依賴銷售管理和應收應付，適用于企業(yè)銷售人員，方便銷售人員及時掌握所負責客戶的應收款情況，及時跟催客戶收款。

1、客戶應收款余額的概要查詢；

2、客戶往來明細的詳情查詢。